2017年度肥城市龙山中学部门决算_校务公开_教育教学_肥城市龙山中学
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2017年度肥城市龙山中学部门决算
[来源:本站 | 作者:原创 | 日期:2018年9月26日 | 浏览95 次] 【  】 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况和重要事项说明

一、2017年度部门决算情况说明

二、重要事项说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分

部门概况

一、机构设置及职能

肥城市龙山中学成立于2002年六月,是在原师范学校和泰西中学初中部的基础上成立的一所初级中学,学校占地面积5.9万平方米,建筑面积3.36万平方米,本年度原仪阳中学并入肥城市龙山中学,成为龙山中学分校,目前我校在编教职工382名;离退休人员94人,其中离休1人,退休93人;共88个教学班,在校学生5266名,拥有高标准的微机房和多媒体教室,功能齐全的艺体工作室,设备先进的实验室,首屈一指的科技馆和机器人工作室,规范的校园网,藏书丰富的图书馆和标准的田径场,为学生的发展奠定了基础。2017年我校财政收入50429732.00元,其中人员经费38940625.75元,日常公用经费7209196.25元,项目支出4279910.00元,年末固定资产(不含仪阳校区)27687286.81元,公务用车1辆。学校 主要职能是培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业的建者和接班人,进行教学研究,面向社会服务。

二、部门决算单位构成

肥城市龙山中学2017年部门决算隶属于教育局汇编范围。独立核算单位。

 

 

第二部分

 

2017年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                                      公开01表部门:肥城市龙山中学                          金额单位:万元

    

    

 

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

         栏 次

 

1

栏 次

 

2

一、财政拨款收入

1

5042.9732

一、基本支出

30

4614.9822

二、上级补助收入

2

 

   人员经费

31

3894.062575

三、事业收入

3

 

   日常公用指出

32

720.919625

四、经营收入

4

 

二、项目支出

33

427.991

五、附属单位上缴收入

5

 

   行政事业类项目

34

427.991

六、其他收入

6

 

 

35

 

 

7

 

 

36

 

 

8

 

支出经济分类

37

 

 

9

 

基本和项目支出合计

38

5042.9732

 

10

 

工资福利支出

39

2985.049975

 

11

 

商品和服务支出

40

568.469425

 

12

 

对个人和家庭的补助

41

909.0126

 

13

 

其他资本性支出

42

580.4412

 

14

 

 

43

 

 

15

 

 

44

 

 

16

 

 

45

 

 

17

 

 

46

 

 

18

 

 

47

 

 

19

 

 

48

 

 

20

 

 

49

 

 

21

 

 

50

 

 

22

 

 

51

 

 

23

 

 

52

 

 

24

 

 

53

 

本年收入合计

25

5042.9732

本年支出合计

54

5042.9732

用事业基金弥补收支差额

26

 

结余分配

55

 

年初结转和结余

27

 

年末结转和结余

56

 

 

28

 

 

57

 

合计

29

5042.9732

合计

58

5042.9732

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


 

收入决算表

                                                                                      公开02

部门:肥城市龙山中学                                                          金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位   

上缴收入

其他收入

栏 次

1

2

3

4

5

6

7

   合 计

50429732

50429732

 

 

 

 

 

205

教育支出

4865132125

4865132125

 

 

 

 

 

20502

普通教育

4467132125

4467132125

 

 

 

 

 

    205020

 初中教育

4467132125 

4467132125 

 

 

 

 

 

 20509

 教育费附加安排的指出

398 

398 

 

 

 

 

 

 2050901

 农村中小学校舍建设

60 

60 

 

 

 

 

 

 2050999

 其他教育费附加安排的支出

338 

338 

 

 

 

 

 

 2089901

 其他社会保障和就业支出

8.279528 

8.279528 

 

 

 

 

 

 2101102

 事业单位医疗

169.561547 

169.561547 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


 

支出决算表

                                                                                 公开03

部门:肥城市龙山中学                                                                                           金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级 支出

经营支出   

对附属单位补助支出

栏 次

1

2

3

4

5

6

   合 计

50429732

4614.9822

427.991

 

 

 

205

教育支出

4865132125

4437.141125

427.991 

 

 

 

20502

普通教育

 4467132125

4427.132125

40 

 

 

 

    205020

 初中教育

4467132125 

4427.132125 

40 

 

 

 

 20509

 教育费附加安排的指出

 398 

10.009 

387.991 

 

 

 

 2050901

 农村中小学校舍建设

60 

 

60 

 

 

 

 2050999

 其他教育费附加安排的支出

338 

10.009 

327.991 

 

 

 

 2089901

 其他社会保障和就业支出

 8.279528 

8.279528 

 

 

 

 

 2101102

 事业单位医疗

   169.561547 

169.561547 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 


财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

 部门:肥城市龙山中学

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算财政拨款

  

 

1

 

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

5042.9732 

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

4865.132125 

4865.132125 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

七、社会保障和就业支出

21

8.279528 

8.279528 

 

 

8

 

八、医疗卫生与计划生育支出

22

169.561547 

169.561547 

 

本年收入合计

9

5042.9732 

本年支出合计

23

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末财政拨款结转和结余

24

 

 

 

   一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

合计

14

5042.9732 

合计

28

5042.9732 

5042.9732 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

 部门:肥城市龙山中学                                                                                              金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

1

2

3

 

      5042.9732

4814.9822

427.991

205

教育支出

4865132125

4437.141125

       427.991

20502

普通教育

             4467132125

    4427.132125

        40

    205020

 初中教育

           4467132125      

4427.132125 

        40

 20509

 教育费附加安排的指出

398 

10.009 

        387.991

 2050901

 农村中小学校舍建设

60 

 

         60

 2050999

 其他教育费附加安排的支出

338 

10.009 

         327.991

 2089901

 其他社会保障和就业支出

              8.279528    

8.279528 

 

 2101102

 事业单位医疗

169.561547 

169.561547 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 公开06

 

          

部门:肥城市龙山中学

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

 

 

301

工资福利支出

2985.049975 

302

商品和服务支出

568.469425 

310

其他资本性支出

580.4412 

 

30101

  基本工资

1418.9079 

30201

  办公费

74.320918 

31001

  房屋建筑物购建

427.991 

 

30102

  津贴补贴

993.2648 

30202

  印刷费

40.170844 

31002

  办公设备购置

21.3882 

 

30103

  奖金

 

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

117.771 

 

30104

  其他社会保障缴费

177.841075 

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

24.626389 

31006

  大型修缮

 

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

37.936977 

31007

  信息网络及软件购置更新

13.29 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

282.1687 

30207

  邮电费

7.421875 

31008

  物资储备

 

 

30109

  职业年金缴费

112.8675 

30208

  取暖费

19.002722 

31009

  土地补偿

 

 

30199

  其他工资福利支出

 

30209

  物业管理费

34.926 

31010

  安置补助

 

 

303

对个人和家庭的补助

909.0126 

30211

  差旅费

18.815582 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

 

30302

  退休费

 

30213

  维修()

177.964676 

31013

  公务用车购置

 

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

30304

  抚恤金

10.7884 

30215

  会议费

 

31020

  产权参股

 

 

30305

  生活补助

155.9855 

30216

  培训费

6.75218 

31099

  其他资本性支出

 

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

0.503 

304

对企事业单位的补贴

 

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

3.9203 

30401

  企业政策性补贴

 

 

30308

  助学金

15.5625 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

 

30309

  奖励金

0.703 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

48.895 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

 

30311

  住房公积金

200.7045 

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

26.1456 

30701

  国内债务付息

 

 

30313

  购房补贴

460.1582 

30229

  福利费

3.2091 

30707

  国外债务付息

 

 

30314

  采暖补贴

63.78 

30231

  公务用车运行维护费

1.417062 

399

其他支出

 

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

 

39906

  赠与

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

1.3305 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

42.4412 

 

 

 

 

人员经费合计

3894.062575 

公用经费合计

1148.910625 

 

:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  公开07

部门: 肥城市龙山中学                                                              金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

 

1

2

3

4

5

6

 

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

预算数

决算数 

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 4

 

2 

 

 2

 2

1.920062

 

 1.417062

 

 1.417062

 0.503

 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

第三部分

2017年度部门决算情况          和重要事项说明

一、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2017年度收、支总计5042.9732万元。与2016年相比,收、支总计各增加1724.68972万元,增长(减少)51.98%。主要是并入新增人员129人,人员经费增加和项目经费增加。

(二)收入决算情况

本年收入合计5042.9732万元,其中:财政拨款收入5042.9732万元,占100%

(三)支出决算情况

本年支出合计5042.9732万元,其中:基本支出4614.9822万元,占91.51%;项目支出427.991万元,占  8.49%

(四)财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款收、支总计5042.9732万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加1724.68972万元,增长51.98%。主要是人员经费和为解决大班额,基本建设项目增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出5042.9732万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增长1724.6897万元,增长51.98%。主要是人员经费和为解决大班额,基本建设项目增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出5042.9732万元,主要用于教育(类)支出5042.9732万元,占100%

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2975.5726万元,支出决算为5042.9732万元,完成年初预算的169.48%。决算数大于预算数的主要原因并校,新增人员129人、学生1540人。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4614.9822万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费3894.062575万元,主要包括:基本工资1418.9079万元、津贴补贴993.2648万元、其他社会保障缴费177.841075万元、基本养老保险费282.1687万元、职业年金112.8675万元、抚恤金10.7884万元、遗属生活补助费155.9855万元、助学金15.5625万元、独生子女费0.703万元、住房公积金200.7045万元、购房补贴460.1582万元、采暖补贴63.78万元、援疆补贴1.3305万元

公用经费720.919625万元,主要包括:办公费74.320918万元、印刷费40.170844万元、水费24.626389万元、电费37.936977万元、邮电费7.421875万元、取暖费19.002722万元、物业管理费34.926万元、差旅费18.815582万元、维护费177.964676万元、培训费6.75218万元、公务接待费0.503万元、专用材料3.9203万元、劳务费48.895万元、工会经费26.1456万元、福利费3.2091万元、公务用车运行维护费1.417062万元、其他商品和服务支出42.4412万元、办公设备购置21.3892万元、专用设备购置117.771万元、信息网络费13.29万元。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余     0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

我校2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为1.920062万元,其中:公务用车购置及运行维护费1.417062万元,公务接待费0.503万元。

2017年“三公”经费决算比年初预算数减少2.582938万元,主要原因是本年压缩教学参观、各种重复性教学评比活动和一些与教育教学无关或联系不大而举行的活动。其中:公务用车购置及运行费减少0.582938万元、公务接待费减少1.497万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是减少不必要的外出活动、规范用车范围和标准。公务接待费减少的主要原因是压缩教学参观、各种重复性教学评比活动和一些与教育教学无关或联系不大而举行的活动开支。

2、“三公”经费支出相关情况说明

1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2017年使用财政拨款安排0等单位,因公出国()团组0个, 累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费 0.00万元。2017年我校公务用车运行维护费1.417062万元。主要用于燃油费、过路过桥费、车辆保险费、车辆维修费等。2017年我单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3)我校2017年公务接待全部为国内公务接待,主要用于教育教学、教研活动 ,共计接待9批次,140人次。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

本部门所属预算单位为事业单位,无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明

2017年度,政府采购金额 346.027675万元,其中:政府采购货物金额254.2902万元、政府采购工程金额91.737475万元.本年度内未授予中小企业政府采购合同或本年度内未授予小微企业政府采购合同。

(三)国有资产占用情况说明

截至2017年底,本部门共有车辆1辆,其中,公务用车  辆、一般执法执勤用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

我校无绩效自评项目和重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度,部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如:xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映xx部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映xx部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

 

 


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